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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 393.00 | 101 149.00 | 5 245.00 | 106 393.00 |
AH Fonds commercial | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AP Constructions | 124 547.00 | 98 042.00 | 26 505.00 | 124 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 684.00 | 54 703.00 | 5 982.00 | 60 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 840.00 | 264 018.00 | 269 822.00 | 533 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 467.00 | 27 392.00 | 606 075.00 | 633 467.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 1 435 330.00 | | 1 435 330.00 | 1 435 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 785.00 | 27 392.00 | 2 153 392.00 | 2 180 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 624.00 | 291 410.00 | 2 423 214.00 | 2 714 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DH Report à nouveau | | -96 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 858.00 | 183 146.00 | | 337 858.00 |
DL TOTAL (I) | 754 994.00 | 417 063.00 | | 754 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 400.00 | 660 223.00 | | 646 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 980.00 | 127 142.00 | | 222 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 238.00 | 252 450.00 | | 528 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 693.00 | 167 005.00 | | 254 693.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 4 071.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 221.00 | 1 210 891.00 | | 1 668 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 214.00 | 1 627 954.00 | | 2 423 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 467.00 | | 10 570.00 | 527 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 894.00 | | 10 570.00 | 180 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 014.00 | 23 004.00 | | 241 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 517.00 | 14 632.00 | | 86 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 408.00 | 8 372.00 | | 146 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 238.00 | 528 238.00 | | 528 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
UX Autres créances clients | 604 367.00 | 604 367.00 | | 604 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 305.00 | 153 657.00 | 492 648.00 | 646 305.00 |
VI Groupe et associés | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 423.00 | 682 977.00 | 58 446.00 | 741 423.00 |
VW T.V.A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 536.00 | 1 162 887.00 | 492 648.00 | 1 655 536.00 |