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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 225.00 | 48 780.00 | 37 445.00 | 86 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 517.00 | 51 232.00 | 49 285.00 | 100 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 391.00 | | 326 391.00 | 326 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 908.00 | 51 232.00 | 375 676.00 | 426 908.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 943.00 | 99 578.00 | | 89 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 095.00 | 12 365.00 | | 45 095.00 |
DL TOTAL (I) | 146 039.00 | 122 943.00 | | 146 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 786.00 | 48 207.00 | | 38 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 81 826.00 | | 148 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | 23 180.00 | | 42 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 637.00 | 153 913.00 | | 229 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 676.00 | 276 857.00 | | 375 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 484.00 | | 55 033.00 | 45 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 10 000.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 881.00 | | 45 033.00 | 42 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 308.00 | 7 924.00 | | 43 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | 7 924.00 | | 42 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 219 048.00 | | | 219 048.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 658.00 | 9 499.00 | 29 159.00 | 38 658.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 637.00 | 200 478.00 | 29 159.00 | 229 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 456.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | 11 450.00 | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 45 769.00 | 37 597.00 | | 45 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 881.00 | 4 431.00 | | 9 881.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 933.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 3 389.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 909.00 | 256 717.00 | | 422 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 872.00 | 255 822.00 | | 417 872.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 234.00 | 53 478.00 | | 63 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |