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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 407.00 | 95 109.00 | 65 299.00 | 160 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 700.00 | 97 561.00 | 77 139.00 | 174 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 690.00 | | 341 690.00 | 341 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 389.00 | 97 561.00 | 418 828.00 | 516 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 165.00 | 80 129.00 | | 67 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 4 135.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 81 571.00 | 95 265.00 | | 81 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 569.00 | 118 677.00 | | 90 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 12 109.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 690.00 | 174 416.00 | | 193 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | 36 766.00 | | 40 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 256.00 | 341 968.00 | | 337 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 828.00 | 437 233.00 | | 418 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 569.00 | 33 705.00 | 54 132.00 | 90 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 256.00 | 280 392.00 | 54 132.00 | 337 256.00 |