| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 456.00 | 71 405.00 | 92 052.00 | 163 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 749.00 | 73 857.00 | 103 892.00 | 177 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 341.00 | | 333 341.00 | 333 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 090.00 | 73 857.00 | 437 233.00 | 511 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 129.00 | 90 039.00 | | 80 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 11 390.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 95 265.00 | 112 429.00 | | 95 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 677.00 | 106 500.00 | | 118 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | 18 200.00 | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 180 222.00 | | 174 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 34 316.00 | | 36 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 968.00 | 339 238.00 | | 341 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 233.00 | 451 667.00 | | 437 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 175.00 | 28 397.00 | 18 716.00 | 64 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 28 397.00 | 18 716.00 | 63 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 677.00 | 28 168.00 | 90 509.00 | 118 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 968.00 | 251 459.00 | 90 509.00 | 341 968.00 |