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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 928.00 | 61 723.00 | 106 205.00 | 167 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 221.00 | 64 176.00 | 118 045.00 | 182 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 622.00 | | 333 622.00 | 333 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 843.00 | 64 175.00 | 451 667.00 | 515 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 039.00 | 89 943.00 | | 90 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 45 095.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 112 429.00 | 146 039.00 | | 112 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 500.00 | 38 786.00 | | 106 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 700.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 222.00 | 148 016.00 | | 180 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | 42 135.00 | | 34 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 238.00 | 229 637.00 | | 339 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 667.00 | 375 676.00 | | 451 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 232.00 | 16 139.00 | 3 196.00 | 51 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 16 139.00 | 3 196.00 | 50 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 222.00 | 180 222.00 | | 180 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 500.00 | 27 876.00 | 78 624.00 | 106 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 238.00 | 260 615.00 | 78 624.00 | 339 238.00 |