| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 138.00 | 35 803.00 | 2 335.00 | 38 138.00 |
AH Fonds commercial | 932 817.00 | | 932 817.00 | 932 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476.00 | 45 182.00 | 2 294.00 | 47 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 780.00 | 264 745.00 | 268 035.00 | 532 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 211.00 | 355 729.00 | 1 205 481.00 | 1 561 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
BT Marchandises | 2 978 878.00 | 13 900.00 | 2 964 978.00 | 2 978 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 191.00 | 17 496.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 616.00 | 14 091.00 | 3 388 525.00 | 3 402 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 827.00 | 369 821.00 | 4 594 006.00 | 4 963 827.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 369 000.00 | | 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 508.00 | 9 950.00 | | 15 508.00 |
DH Report à nouveau | 269 334.00 | 163 729.00 | | 269 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864.00 | 111 163.00 | | 100 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 705.00 | 856 841.00 | | 1 307 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 559.00 | 688 730.00 | | 624 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 200.00 | 983 467.00 | | 756 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 735.00 | 15 998.00 | | 50 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 785.00 | 1 701 943.00 | | 1 651 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 022.00 | 298 470.00 | | 203 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 301.00 | 3 688 608.00 | | 3 286 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 006.00 | 4 545 449.00 | | 4 594 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 301.00 | 3 688 608.00 | | 3 001 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 155.00 | | 1 262 332.00 | 908 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 276.00 | 1 561 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 276.00 | 580 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 965 556.00 | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 756.00 | | 296 776.00 | 490 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 286.00 | 334 575.00 | 55 132.00 | 66 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 33 327.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | 301 248.00 | 55 132.00 | 63 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 10 191.00 | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 10 191.00 | | 13 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 785.00 | 1 651 785.00 | | 1 651 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UX Autres créances clients | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 559.00 | 624 559.00 | | 624 559.00 |
VI Groupe et associés | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VP Divers | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 235.00 | 317 235.00 | | 317 235.00 |
VW T.V.A. | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 566.00 | 2 950 566.00 | 285 000.00 | 3 235 566.00 |