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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 919.00 | 34 180.00 | 4 739.00 | 38 919.00 |
AH Fonds commercial | 932 817.00 | | 932 817.00 | 932 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 640.00 | 48 729.00 | 7 911.00 | 56 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 104.00 | 321 765.00 | 327 339.00 | 649 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 960.00 | 414 673.00 | 1 282 287.00 | 1 696 960.00 |
BT Marchandises | 3 649 991.00 | | 3 649 991.00 | 3 649 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | 1 480.00 | 26 201.00 | 27 680.00 |
BZ Autres créances | 1 175 533.00 | | 1 175 533.00 | 1 175 533.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 000.00 | 1 480.00 | 5 005 521.00 | 5 007 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 960.00 | 416 153.00 | 6 287 808.00 | 6 703 960.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 398.00 | 33 244.00 | | 42 398.00 |
DH Report à nouveau | 780 246.00 | 606 319.00 | | 780 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 183 080.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 639.00 | 1 744 643.00 | | 1 759 639.00 |
DP Provisions pour risques | 613 365.00 | 697 856.00 | | 613 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 365.00 | 697 856.00 | | 613 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 350.00 | 575 995.00 | | 1 265 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 662.00 | 704 468.00 | | 768 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 444.00 | 45 307.00 | | 432 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 652.00 | 2 894 285.00 | | 1 165 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 949.00 | 262 076.00 | | 166 949.00 |
EA Autres dettes | 115 746.00 | 4 096.00 | | 115 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 804.00 | 4 486 227.00 | | 3 914 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 808.00 | 6 928 727.00 | | 6 287 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 804.00 | 4 486 227.00 | | 3 629 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 963.00 | | 246 359.00 | 1 668 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 361.00 | 1 696 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 361.00 | 714 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 227.00 | | 245 379.00 | 687 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 980.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 265.00 | 83 022.00 | 72 614.00 | 394 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | 3 879.00 | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 964.00 | 79 144.00 | 72 614.00 | 363 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 856.00 | | 84 491.00 | 697 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 1 480.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 856.00 | 1 480.00 | 99 491.00 | 722 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 99 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 652.00 | 1 165 652.00 | | 1 165 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
UX Autres créances clients | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 350.00 | 1 265 350.00 | | 1 265 350.00 |
VI Groupe et associés | 483 662.00 | 483 662.00 | | 483 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 649.00 | 1 146 649.00 | | 1 146 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 487.00 | 1 353 487.00 | | 1 353 487.00 |
VW T.V.A. | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 360.00 | 3 197 360.00 | 285 000.00 | 3 482 360.00 |