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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 138.00 | 36 391.00 | 1 747.00 | 38 138.00 |
AH Fonds commercial | 932 817.00 | | 932 817.00 | 932 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 720.00 | 46 659.00 | 4 061.00 | 50 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 236.00 | 244 073.00 | 382 163.00 | 626 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 911.00 | 337 123.00 | 1 320 789.00 | 1 657 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
BT Marchandises | 2 481 118.00 | 13 900.00 | 2 467 218.00 | 2 481 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | 191.00 | 38.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 1 840 625.00 | | 1 840 625.00 | 1 840 625.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 763.00 | | 261 763.00 | 261 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 428.00 | 14 091.00 | 4 725 336.00 | 4 739 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 339.00 | 351 214.00 | 6 046 125.00 | 6 397 339.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
DH Report à nouveau | 370 198.00 | 269 334.00 | | 370 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 858.00 | 100 864.00 | | 253 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 563.00 | 1 307 705.00 | | 1 561 563.00 |
DP Provisions pour risques | 494 566.00 | | | 494 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 566.00 | | | 494 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 238.00 | 624 559.00 | | 533 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 711.00 | 756 200.00 | | 1 066 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 894.00 | 50 735.00 | | 54 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 419.00 | 1 651 785.00 | | 2 141 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 446.00 | 203 022.00 | | 178 446.00 |
EA Autres dettes | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 996.00 | 3 286 301.00 | | 3 989 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 125.00 | 4 594 006.00 | | 6 046 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 996.00 | 3 001 301.00 | | 3 704 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 211.00 | | 371 404.00 | 1 561 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 703.00 | 1 657 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 703.00 | 676 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 955.00 | | | 970 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 256.00 | | 371 404.00 | 580 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 729.00 | 142 547.00 | 161 154.00 | 345 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 803.00 | 588.00 | | 35 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 926.00 | 141 960.00 | 161 154.00 | 309 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 494 566.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 091.00 | 494 566.00 | | 24 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 419.00 | 2 141 419.00 | | 2 141 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 238.00 | 533 238.00 | | 533 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 350 000.00 | 285 000.00 | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 711.00 | 431 711.00 | | 431 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VP Divers | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 157.00 | 1 781 157.00 | | 1 781 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 618.00 | 2 102 618.00 | | 2 102 618.00 |
VW T.V.A. | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 102.00 | 3 650 102.00 | 285 000.00 | 3 935 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |