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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 919.00 | 30 301.00 | 8 618.00 | 38 919.00 |
AH Fonds commercial | 932 817.00 | | 932 817.00 | 932 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 720.00 | 47 730.00 | 2 989.00 | 50 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 507.00 | 316 233.00 | 320 273.00 | 636 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 963.00 | 404 265.00 | 1 264 698.00 | 1 668 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 753 129.00 | 15 000.00 | 3 738 129.00 | 3 753 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
BZ Autres créances | 1 424 556.00 | | 1 424 556.00 | 1 424 556.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 905.00 | | 397 905.00 | 397 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 029.00 | 15 000.00 | 5 664 029.00 | 5 679 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 992.00 | 419 265.00 | 6 928 727.00 | 7 347 992.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 15 508.00 | | 33 244.00 |
DH Report à nouveau | 606 319.00 | 370 198.00 | | 606 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 080.00 | 253 858.00 | | 183 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 643.00 | 1 561 563.00 | | 1 744 643.00 |
DP Provisions pour risques | 697 856.00 | 494 566.00 | | 697 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 856.00 | 494 566.00 | | 697 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 995.00 | 533 238.00 | | 575 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 468.00 | 1 066 711.00 | | 704 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 307.00 | 54 894.00 | | 45 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 285.00 | 2 141 419.00 | | 2 894 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 076.00 | 178 446.00 | | 262 076.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 15 289.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 227.00 | 3 989 996.00 | | 4 486 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 727.00 | 6 046 125.00 | | 6 928 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 227.00 | 3 704 996.00 | | 4 486 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 911.00 | | 85 965.00 | 1 657 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 914.00 | 1 668 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 640.00 | 971 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 274.00 | 687 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 955.00 | | 8 421.00 | 970 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 956.00 | | 77 544.00 | 676 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 123.00 | 89 442.00 | 22 300.00 | 327 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 391.00 | 1 550.00 | 7 640.00 | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 732.00 | 87 892.00 | 14 660.00 | 290 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 566.00 | 203 290.00 | | 494 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 15 000.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 091.00 | 15 000.00 | 14 091.00 | 24 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 657.00 | 218 290.00 | 14 091.00 | 518 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 285.00 | 2 894 285.00 | | 2 894 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 995.00 | 575 995.00 | | 575 995.00 |
VI Groupe et associés | 419 468.00 | 419 468.00 | | 419 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 926.00 | 1 370 926.00 | | 1 370 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 905.00 | 397 905.00 | | 397 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 074.00 | 1 882 074.00 | | 1 882 074.00 |
VW T.V.A. | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 921.00 | 4 440 921.00 | | 4 440 921.00 |