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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 294.00 | 228 795.00 | 52 499.00 | 281 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 732.00 | 230 185.00 | 91 547.00 | 321 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
110 Total général Actif | 416 517.00 | 230 185.00 | 186 331.00 | 416 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |