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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 214.00 | 255 714.00 | 29 500.00 | 285 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 381.00 | 255 714.00 | 68 667.00 | 324 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
084 Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
110 Total général Actif | 524 881.00 | 255 714.00 | 269 167.00 | 524 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 201.00 | | | 38 201.00 |