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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 272.00 | 260 409.00 | 41 863.00 | 302 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 803.00 | 261 799.00 | 81 004.00 | 342 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
072 Créances – Autres | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
084 Disponibilités | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 638.00 | | 338 638.00 | 338 638.00 |
110 Total général Actif | 681 441.00 | 261 799.00 | 419 642.00 | 681 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 975.00 | | | 338 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |