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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 464.00 | 244 751.00 | 53 713.00 | 298 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 975.00 | 246 141.00 | 92 835.00 | 338 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
084 Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 569.00 | | 133 569.00 | 133 569.00 |
110 Total général Actif | 472 544.00 | 246 141.00 | 226 403.00 | 472 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 732.00 | | | 321 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |