| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 612.00 | 413.00 | 2 026.00 |
AN Terrains | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 17 767.00 | 8 065.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 038.00 | 3 379.00 | 24 658.00 | 28 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 175.00 | 221 983.00 | 75 191.00 | 297 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 833.00 | 249 550.00 | 110 282.00 | 359 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 373.00 | | 195 373.00 | 195 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 206.00 | 249 550.00 | 305 655.00 | 555 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | -48 215.00 | | | -48 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 117.00 | -48 215.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 64 825.00 | 43 708.00 | | 64 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 723.00 | 126 154.00 | | 99 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 706.00 | 149.00 | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 57 116.00 | | 53 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 289.00 | 90 714.00 | | 71 289.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 830.00 | 276 659.00 | | 240 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 655.00 | 320 368.00 | | 305 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 714.00 | 185 702.00 | | 177 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 782.00 | | 22 551.00 | 341 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 359 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 355 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 872.00 | | 22 481.00 | 337 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 70.00 | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 029.00 | 45 021.00 | 4 500.00 | 209 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 192.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 609.00 | 44 828.00 | 4 500.00 | 207 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 723.00 | 36 607.00 | 63 115.00 | 99 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242.00 | 155 289.00 | 1 953.00 | 157 242.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 830.00 | 177 714.00 | 63 115.00 | 240 830.00 |