| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 805.00 | 221.00 | 2 026.00 |
AN Terrains | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 19 489.00 | 6 343.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 9 197.00 | 19 411.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 151.00 | 254 976.00 | 42 174.00 | 297 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 379.00 | 290 276.00 | 70 103.00 | 360 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 177.00 | 290 276.00 | 307 901.00 | 598 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | -27 098.00 | -48 215.00 | | -27 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | 21 117.00 | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 89 310.00 | 64 825.00 | | 89 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 115.00 | 99 723.00 | | 63 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 16 706.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 53 111.00 | | 66 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 71 289.00 | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 591.00 | 240 830.00 | | 218 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 901.00 | 305 655.00 | | 307 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 335.00 | 177 714.00 | | 184 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 854.00 | | 1 298.00 | 355 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 550.00 | 41 477.00 | 751.00 | 249 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 192.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 938.00 | 41 284.00 | 751.00 | 247 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 115.00 | 28 859.00 | 34 256.00 | 63 115.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 713.00 | 189 760.00 | 1 953.00 | 191 713.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 591.00 | 184 335.00 | 34 256.00 | 218 591.00 |