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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 997.00 | 28.00 | 2 026.00 |
AN Terrains | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 21 211.00 | 4 621.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 119.00 | 15 235.00 | 14 883.00 | 30 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 204.00 | 277 427.00 | 19 777.00 | 297 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 943.00 | 320 679.00 | 41 264.00 | 361 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 128 291.00 | | 128 291.00 | 128 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 960.00 | 320 679.00 | 371 281.00 | 691 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | -27 098.00 | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 741.00 | 24 484.00 | | -37 741.00 |
DL TOTAL (I) | 51 568.00 | 89 310.00 | | 51 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 918.00 | 63 115.00 | | 144 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 106.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 66 837.00 | | 65 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 337.00 | 88 531.00 | | 109 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 713.00 | 218 591.00 | | 319 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 281.00 | 307 901.00 | | 371 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 713.00 | 34 256.00 | | 319 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 379.00 | | 2 315.00 | 360 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 361 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 357 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 400.00 | | 2 315.00 | 356 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 276.00 | 31 154.00 | 751.00 | 290 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 192.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 471.00 | 30 962.00 | 751.00 | 288 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 181 205.00 | 181 205.00 | | 181 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 918.00 | 104 659.00 | 40 258.00 | 144 918.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VW T.V.A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 713.00 | 279 454.00 | 40 258.00 | 319 713.00 |