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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AN Terrains | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 22 933.00 | 2 899.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 699.00 | 21 164.00 | 9 534.00 | 30 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 010.00 | 282 280.00 | 16 729.00 | 299 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 359.00 | 333 212.00 | 31 146.00 | 364 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 493.00 | 333 212.00 | 419 281.00 | 752 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | -40 354.00 | -2 613.00 | | -40 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | -37 741.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 91 658.00 | 51 568.00 | | 91 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 384.00 | 144 918.00 | | 116 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 65 441.00 | | 81 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 403.00 | 109 337.00 | | 129 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 622.00 | 319 713.00 | | 327 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 281.00 | 371 281.00 | | 419 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 943.00 | | 17 939.00 | 361 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 364 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 360 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 963.00 | | 17 910.00 | 357 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | 29.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 679.00 | 26 945.00 | 14 411.00 | 320 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 28.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 681.00 | 26 916.00 | 14 411.00 | 318 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 384.00 | 22 567.00 | 93 817.00 | 116 384.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 597.00 | 251 597.00 | | 251 597.00 |
VW T.V.A. | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 622.00 | 233 805.00 | 93 817.00 | 327 622.00 |