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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 304 026.00 | | 304 026.00 | 304 026.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 883.00 | 129.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 715.00 | 191 693.00 | 1 022.00 | 192 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 035.00 | 59 895.00 | 12 141.00 | 72 035.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 987.00 | 252 471.00 | 335 516.00 | 587 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 074.00 | 79 152.00 | 906 922.00 | 986 074.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 738.00 | 79 152.00 | 1 092 586.00 | 1 171 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 725.00 | 331 622.00 | 1 428 103.00 | 1 759 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 928 622.00 | 799 911.00 | | 928 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 469.00 | 128 711.00 | | 144 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 126.00 | 931 657.00 | | 1 076 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | 55 002.00 | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 58 223.00 | | 83 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 468.00 | 256 651.00 | | 223 468.00 |
EA Autres dettes | 26 572.00 | 9 354.00 | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 976.00 | 402 660.00 | | 351 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 103.00 | 1 334 317.00 | | 1 428 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 097.00 | | 28 540.00 | 582 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 651.00 | 587 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | 265 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 026.00 | | 1 569.00 | 304 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 741.00 | | 26 971.00 | 254 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 887.00 | 11 774.00 | 3 191.00 | 243 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 887.00 | 11 774.00 | 3 191.00 | 243 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UP Prêts | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 892 785.00 | 892 785.00 | | 892 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VP Divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 071.00 | 1 115 071.00 | | 1 115 071.00 |
VW T.V.A. | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 976.00 | 351 976.00 | | 351 976.00 |