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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 304 026.00 | | 304 026.00 | 304 026.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 902.00 | 179 904.00 | 13 998.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 034.00 | 155 933.00 | 24 101.00 | 180 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 826.00 | 336 848.00 | 372 978.00 | 709 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 292.00 | 147 142.00 | 862 151.00 | 1 009 292.00 |
BZ Autres créances | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 724.00 | 147 142.00 | 1 251 583.00 | 1 398 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 551.00 | 483 990.00 | 1 624 561.00 | 2 108 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 928 887.00 | 873 600.00 | | 928 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 681.00 | 55 287.00 | | 151 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 603.00 | 931 922.00 | | 1 083 603.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 851.00 | 43 845.00 | | 27 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 109 294.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 78 480.00 | | 160 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 805.00 | 176 213.00 | | 258 805.00 |
EA Autres dettes | 67 520.00 | 114 127.00 | | 67 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 626.00 | 521 959.00 | | 524 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 561.00 | 1 453 881.00 | | 1 624 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 087.00 | 494 108.00 | | 513 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 120.00 | | 23 120.00 | 707 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 391.00 | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 709 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 304 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 374 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 595.00 | | | 305 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 003.00 | | 1 398.00 | 380 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 722.00 | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 943.00 | 28 359.00 | 6 454.00 | 314 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 943.00 | 28 359.00 | 6 454.00 | 314 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 136.00 | 61 654.00 | 1 648.00 | 87 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 136.00 | 61 654.00 | 1 648.00 | 87 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 136.00 | 77 985.00 | 1 648.00 | 87 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 985.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UP Prêts | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 845 758.00 | 845 758.00 | | 845 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 851.00 | 16 312.00 | 11 538.00 | 27 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 354.00 | 1 089 354.00 | | 1 089 354.00 |
VW T.V.A. | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 626.00 | 513 087.00 | 11 538.00 | 524 626.00 |