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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 304 026.00 | | 304 026.00 | 304 026.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 984.00 | 28.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 555.00 | 84 072.00 | 96 483.00 | 180 555.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 407.00 | 277 771.00 | 421 636.00 | 699 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 500.00 | 43 865.00 | 1 176 635.00 | 1 220 500.00 |
BZ Autres créances | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 518.00 | 43 865.00 | 1 311 653.00 | 1 355 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 925.00 | 321 636.00 | 1 733 289.00 | 2 054 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 1 073 091.00 | 928 622.00 | | 1 073 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 709.00 | 144 469.00 | | 58 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 835.00 | 1 076 126.00 | | 1 134 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 18 052.00 | | 3 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 83 884.00 | | 110 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 971.00 | 223 468.00 | | 222 971.00 |
EA Autres dettes | 189 210.00 | 26 572.00 | | 189 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 454.00 | 351 976.00 | | 598 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 289.00 | 1 428 103.00 | | 1 733 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 618 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 865.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 24 682.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 27 306.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -3 341.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 10 818.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 828.00 | 1 726 482.00 | | 1 734 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 119.00 | 1 582 013.00 | | 1 676 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 709.00 | 144 469.00 | | 58 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 987.00 | | 124 500.00 | 587 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 370.00 | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 699 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 374 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 595.00 | | | 305 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 762.00 | | 112 230.00 | 265 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 12 270.00 | 16 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 471.00 | 29 011.00 | 3 710.00 | 252 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 471.00 | 29 011.00 | 3 710.00 | 252 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 152.00 | 43 865.00 | 79 152.00 | 79 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 152.00 | 43 865.00 | 79 152.00 | 79 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 152.00 | 43 865.00 | 79 152.00 | 79 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 865.00 | 79 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 808.00 | 15 538.00 | 51 270.00 | 66 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 772.00 | 1 328 772.00 | | 1 328 772.00 |
VW T.V.A. | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 454.00 | 542 183.00 | 51 270.00 | 593 454.00 |