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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 304 026.00 | | 304 026.00 | 304 026.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 900.00 | 192 742.00 | 2 158.00 | 194 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 001.00 | 112 284.00 | 69 717.00 | 182 001.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 838.00 | 306 037.00 | 395 801.00 | 701 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 900.00 | 52 807.00 | 685 093.00 | 737 900.00 |
BZ Autres créances | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 739.00 | 52 807.00 | 1 113 932.00 | 1 166 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 576.00 | 358 844.00 | 1 509 733.00 | 1 868 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 1 024 130.00 | 1 073 091.00 | | 1 024 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 470.00 | 61 039.00 | | 149 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 635.00 | 1 137 165.00 | | 1 176 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 66 808.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 110 979.00 | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 798.00 | 222 971.00 | | 191 798.00 |
EA Autres dettes | 60 245.00 | 189 210.00 | | 60 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 098.00 | 598 454.00 | | 333 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 733.00 | 1 735 619.00 | | 1 509 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 098.00 | 542 183.00 | | 333 098.00 |