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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 768.00 | 26 192.00 | 75 577.00 | 101 768.00 |
AN Terrains | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
AP Constructions | 3 396 405.00 | 356 681.00 | 3 039 724.00 | 3 396 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 844.00 | 80 529.00 | 47 315.00 | 127 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 029.00 | 140 906.00 | 99 123.00 | 240 029.00 |
AX Avances et acomptes | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 482.00 | 604 308.00 | 4 501 175.00 | 5 105 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 878.00 | | 222 878.00 | 222 878.00 |
BZ Autres créances | 360 265.00 | | 360 265.00 | 360 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 581 759.00 | | 1 581 759.00 | 1 581 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 734.00 | | 2 175 734.00 | 2 175 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 219.00 | 604 308.00 | 6 676 911.00 | 7 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 24 000.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 337 362.00 | 738 162.00 | | 337 362.00 |
DH Report à nouveau | -163 450.00 | -118 530.00 | | -163 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 840.00 | -44 920.00 | | 889 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 952.00 | 601 112.00 | | 1 490 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 036 669.00 | 1 684 182.00 | | 4 036 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761.00 | 54 649.00 | | 64 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 539.00 | 112 803.00 | | 221 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 80 898.00 | | 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 996.00 | 48 500.00 | | 701 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 516 010.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 185 958.00 | 2 547 180.00 | | 5 185 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 911.00 | 3 148 294.00 | | 6 676 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 969 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 364.00 | 17 365.00 | | 2 512 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 934.00 | 1 099.00 | | 786 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 429.00 | 16 267.00 | | 1 725 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 666.00 | | | 402 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 614.00 | 1 187 386.00 | | 4 551 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 774.00 | 1 232 306.00 | | 3 661 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 840.00 | -44 920.00 | | 889 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 859.00 | 334 460.00 | 550 012.00 | 819 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 078.00 | 322 049.00 | 550 012.00 | 806 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 720.00 | 387 552.00 | 1 126 791.00 | 4 036 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 996.00 | 701 996.00 | | 701 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 253.00 | 585 153.00 | 20 100.00 | 605 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 419.00 | 1 275 251.00 | 1 166 791.00 | 4 964 419.00 |