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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 910.00 | 18 243.00 | 71 667.00 | 89 910.00 |
AN Terrains | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
AP Constructions | 3 396 405.00 | 506 599.00 | 2 889 806.00 | 3 396 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 746.00 | 99 435.00 | 18 311.00 | 117 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 417.00 | 182 275.00 | 56 142.00 | 238 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 634.00 | | 649 634.00 | 649 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 751.00 | 815 461.00 | 4 647 290.00 | 5 462 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
BZ Autres créances | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 816 698.00 | | 816 698.00 | 816 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 575.00 | | 1 143 575.00 | 1 143 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 326.00 | 815 461.00 | 5 790 866.00 | 6 606 326.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 2 400.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 337 362.00 | 337 362.00 | | 337 362.00 |
DH Report à nouveau | 643 110.00 | -163 450.00 | | 643 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | 889 840.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 729.00 | 1 490 953.00 | | 1 451 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 800.00 | 4 036 720.00 | | 3 843 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 496.00 | 64 761.00 | | 61 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 686.00 | 221 539.00 | | 253 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 150 942.00 | | 44 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 006.00 | 701 996.00 | | 126 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 137.00 | 5 185 958.00 | | 4 339 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 866.00 | 6 676 911.00 | | 5 790 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 059.00 | 1 496 790.00 | | 757 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 622.00 | | 776 622.00 | 776 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 622.00 | | 776 622.00 | 776 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 166.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | 2 469.00 | | 6 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 431.00 | 22 150.00 | | 14 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 770.00 | 24 864.00 | | 37 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 487 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 436.00 | 2 512 364.00 | | 44 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 4 712.00 | | 5 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | 782 222.00 | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | 786 934.00 | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 572.00 | 1 725 429.00 | | 31 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 402 666.00 | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 877.00 | 4 551 614.00 | | 1 170 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 900.00 | 3 661 774.00 | | 1 166 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | 889 840.00 | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 308.00 | 221 165.00 | 10 013.00 | 604 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 192.00 | 3 909.00 | 2 950.00 | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 116.00 | 217 256.00 | 7 063.00 | 578 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843 800.00 | 301 722.00 | 1 448 623.00 | 3 843 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 794.00 | 308 794.00 | | 308 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 909.00 | 308 794.00 | 20 115.00 | 328 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 450.00 | 503 372.00 | 1 488 623.00 | 4 085 450.00 |