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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 418.00 | 38 429.00 | 63 989.00 | 102 418.00 |
AN Terrains | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
AP Constructions | 4 120 664.00 | 895 696.00 | 3 224 968.00 | 4 120 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 834.00 | 112 118.00 | 20 716.00 | 132 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 006.00 | 249 529.00 | 69 477.00 | 319 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 837.00 | 1 295 772.00 | 4 566 065.00 | 5 861 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CF Disponibilités | 1 350 216.00 | | 1 350 216.00 | 1 350 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 918.00 | | 1 855 918.00 | 1 855 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 755.00 | 1 295 773.00 | 6 421 982.00 | 7 717 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | 286 962.00 | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 681 079.00 | 647 087.00 | | 681 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 951.00 | 33 992.00 | | 519 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 672.00 | 1 435 321.00 | | 1 669 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 702.00 | 5 126 926.00 | | 4 002 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 551.00 | 49 054.00 | | 247 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 323.00 | 107 113.00 | | 160 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 34 938.00 | | 65 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 486.00 | 55 664.00 | | 276 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 752 310.00 | 5 383 695.00 | | 4 752 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 982.00 | 6 819 017.00 | | 6 421 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 591 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 604 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 599.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 088.00 | 51 736.00 | | 20 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 371.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 607.00 | 51 365.00 | | 17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 981.00 | 3 317.00 | | 136 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 356.00 | 1 007 382.00 | | 2 828 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 404.00 | 973 390.00 | | 2 308 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 951.00 | 33 992.00 | | 519 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 439.00 | 240 599.00 | 10 265.00 | 1 065 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | 7 369.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 379.00 | 233 230.00 | 10 265.00 | 1 034 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 551.00 | 207 551.00 | | 207 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 268.00 | 224 600.00 | 20 668.00 | 245 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002 702.00 | 339 600.00 | 1 538 570.00 | 4 002 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 486.00 | 276 486.00 | | 276 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 083.00 | 391 083.00 | | 391 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 351.00 | 615 683.00 | 20 668.00 | 636 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 987.00 | 928 885.00 | 1 538 570.00 | 4 591 987.00 |