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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 910.00 | 22 152.00 | 67 758.00 | 89 910.00 |
AN Terrains | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
AP Constructions | 3 895 480.00 | 699 475.00 | 3 196 004.00 | 3 895 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 097.00 | 113 444.00 | 24 653.00 | 138 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 697.00 | 221 460.00 | 74 237.00 | 295 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 470.00 | 1 065 439.00 | 4 524 030.00 | 5 589 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 889.00 | | 1 273 889.00 | 1 273 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 868.00 | | 155 868.00 | 155 868.00 |
BZ Autres créances | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 783 304.00 | | 783 304.00 | 783 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 987.00 | | 2 294 987.00 | 2 294 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 456.00 | 1 065 439.00 | 6 819 017.00 | 7 884 456.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 286 962.00 | 337 362.00 | | 286 962.00 |
DH Report à nouveau | 647 087.00 | 643 110.00 | | 647 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | 3 977.00 | | 33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 321.00 | 1 451 729.00 | | 1 435 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 926.00 | 3 843 800.00 | | 5 126 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 054.00 | 61 496.00 | | 49 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 113.00 | 253 686.00 | | 107 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 44 148.00 | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 126 006.00 | | 55 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 696.00 | 4 339 137.00 | | 5 383 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 017.00 | 5 790 866.00 | | 6 819 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 876.00 | 757 059.00 | | 629 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 807 757.00 | | 807 757.00 | 807 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 987.00 | | 807 987.00 | 807 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 6 752.00 | | 5 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 989.00 | 14 431.00 | | 16 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 903.00 | 37 770.00 | | 40 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 6 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 736.00 | 44 436.00 | | 51 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 5 429.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 7 435.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 12 864.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 365.00 | 31 572.00 | | 51 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 958.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 383.00 | 1 170 877.00 | | 1 007 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 391.00 | 1 166 900.00 | | 973 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 992.00 | 3 977.00 | | 33 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 460.00 | 250 662.00 | 684.00 | 815 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 151.00 | 3 909.00 | | 27 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 309.00 | 246 753.00 | 684.00 | 788 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126 926.00 | 373 106.00 | 1 579 432.00 | 5 126 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 113.00 | 223 463.00 | 20 650.00 | 244 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 582.00 | 522 762.00 | 1 579 432.00 | 5 276 582.00 |