| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 921.00 | 79 428.00 | 15 493.00 | 94 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 26 862.00 | 96.00 | 26 957.00 |
AX Avances et acomptes | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 288.00 | 106 289.00 | 91 999.00 | 198 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 079.00 | 106 289.00 | 317 790.00 | 424 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
DL TOTAL (I) | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 790.00 | | | 317 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 991.00 | | 74 298.00 | 123 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 879.00 | | 74 298.00 | 121 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 812.00 | 12 477.00 | | 93 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 812.00 | 12 477.00 | | 93 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VP Divers | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 678.00 | 171 566.00 | 2 112.00 | 173 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
ZE Dividendes | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 631.00 | | | 65 631.00 |