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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 999.00 | 111 255.00 | 294 744.00 | 405 999.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 489.00 | 206 176.00 | 339 313.00 | 545 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 500.00 | 9 414.00 | 96 086.00 | 105 500.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 748.00 | 9 414.00 | 142 334.00 | 151 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 238.00 | 215 590.00 | 481 647.00 | 697 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 253.00 | | | 324 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 647.00 | | | 481 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 026.00 | | | 301 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 042.00 | | 649 042.00 | 649 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 042.00 | | 649 042.00 | 649 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 773.00 | | | 671 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 421.00 | | | 582 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 759.00 | | 194 337.00 | 540 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 607.00 | | 545 489.00 | 139 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 607.00 | | 503 920.00 | 139 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 190.00 | | 194 337.00 | 499 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 675.00 | 45 501.00 | | 160 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 675.00 | 45 501.00 | | 160 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 439.00 | 125 033.00 | 17 406.00 | 142 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 253.00 | 301 026.00 | 23 228.00 | 324 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
ST Autres comptes | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
YT Sous‐traitance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
ZE Dividendes | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 044.00 | | | 169 044.00 |