| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 576.00 | 159 333.00 | 283 243.00 | 442 576.00 |
AX Avances et acomptes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 074.00 | 254 254.00 | 294 820.00 | 549 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 372.00 | 5 020.00 | 98 353.00 | 103 372.00 |
BZ Autres créances | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CF Disponibilités | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 071.00 | 5 020.00 | 323 051.00 | 328 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 145.00 | 259 274.00 | 617 871.00 | 877 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 871.00 | | | 617 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 210.00 | | | 312 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 237.00 | | | 662 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 678.00 | | | 584 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 489.00 | | 37 162.00 | 545 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 577.00 | | 549 074.00 | 33 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 920.00 | | 37 162.00 | 503 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 176.00 | 48 078.00 | | 206 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 176.00 | 48 078.00 | | 206 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 414.00 | | 4 395.00 | 9 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 414.00 | | 4 395.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414.00 | | 4 395.00 | 9 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VP Divers | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 622.00 | 184 611.00 | 13 012.00 | 197 622.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 511.00 | 312 210.00 | 162 301.00 | 474 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
ZE Dividendes | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 734.00 | | | 200 734.00 |