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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 576.00 | 204 980.00 | 237 596.00 | 442 576.00 |
AX Avances et acomptes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 074.00 | 299 902.00 | 249 172.00 | 549 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 833.00 | 3 903.00 | 86 930.00 | 90 833.00 |
BZ Autres créances | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 869.00 | 3 903.00 | 225 967.00 | 229 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 943.00 | 303 804.00 | 475 139.00 | 778 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 927.00 | | | 346 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 139.00 | | | 475 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 927.00 | | | 346 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 091.00 | | 578 091.00 | 578 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 091.00 | | 578 091.00 | 578 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 889.00 | | | 619 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 079.00 | | | 548 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299 902.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | 69.00 | 1 186.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | 69.00 | 1 186.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | 69.00 | 1 186.00 | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VP Divers | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 781.00 | 201 886.00 | 11 895.00 | 213 781.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 927.00 | 346 927.00 | | 346 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
YT Sous‐traitance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
ZE Dividendes | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 702.00 | | | 191 702.00 |