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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 20 766.00 | 1 897.00 | 22 663.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 863.00 | 20 766.00 | 9 097.00 | 29 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
110 Total général Actif | 84 295.00 | 20 766.00 | 63 528.00 | 84 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 681.00 | 116 295.00 | | 106 681.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 806.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 682.00 | 117 100.00 | | 106 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 851.00 | 49 903.00 | | 30 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 391.00 | -4 110.00 | | 4 391.00 |
242 Autres charges externes. | 20 614.00 | 22 701.00 | | 20 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 703.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 934.00 | 45 144.00 | | 46 934.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 658.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 1.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 942.00 | 115 000.00 | | 104 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 740.00 | 2 101.00 | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 110.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | 1 901.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 575.00 | | | 13 575.00 |