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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 015.00 | 22 705.00 | 310.00 | 23 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 015.00 | 22 705.00 | 7 310.00 | 30 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
110 Total général Actif | 105 837.00 | 22 705.00 | 83 132.00 | 105 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 043.00 | 123 092.00 | | 130 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 917.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 331.00 | 124 008.00 | | 134 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 461.00 | 45 632.00 | | 45 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 23 434.00 | 24 595.00 | | 23 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 866.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 427.00 | 48 879.00 | | 58 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 000.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 319.00 | 121 230.00 | | 129 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 012.00 | 2 778.00 | | 5 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 200.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 174.00 | | -146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 926.00 | 2 604.00 | | 4 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |