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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 015.00 | 21 766.00 | 1 250.00 | 23 015.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 015.00 | 21 766.00 | 8 250.00 | 30 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
110 Total général Actif | 83 671.00 | 21 766.00 | 61 905.00 | 83 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 092.00 | 106 681.00 | | 123 092.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 1.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 008.00 | 106 682.00 | | 124 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 632.00 | 30 851.00 | | 45 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | 4 391.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 24 595.00 | 20 614.00 | | 24 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 575.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 879.00 | 46 934.00 | | 48 879.00 |
252 Charges sociales | | 400.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 905.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 272.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 230.00 | 104 942.00 | | 121 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | 1 740.00 | | 2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 450.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 261.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | 1 029.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 352.00 | | | 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352.00 | | | 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 604.00 | | | 12 604.00 |