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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 205.00 | 23 157.00 | 3 048.00 | 26 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 205.00 | 23 157.00 | 10 048.00 | 33 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
110 Total général Actif | 113 394.00 | 23 157.00 | 90 237.00 | 113 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 825.00 | 130 043.00 | | 138 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 287.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 826.00 | 134 331.00 | | 138 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 494.00 | 45 461.00 | | 54 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 184.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 21 543.00 | 23 434.00 | | 21 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 873.00 | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 512.00 | 58 427.00 | | 53 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 939.00 | | 452.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 340.00 | 129 319.00 | | 134 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 486.00 | 5 012.00 | | 4 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 232.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | -146.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 813.00 | 4 926.00 | | 3 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 469.00 | | | 14 469.00 |