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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 16 806.00 | 5 172.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 153.00 | 16 806.00 | 12 348.00 | 29 153.00 |
BT Marchandises | 999 718.00 | 64 500.00 | 935 218.00 | 999 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BZ Autres créances | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CF Disponibilités | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 308.00 | 64 500.00 | 1 137 808.00 | 1 202 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 462.00 | 81 306.00 | 1 150 156.00 | 1 231 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 935.00 | | | 185 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
DL TOTAL (I) | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 879.00 | | | 466 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 967.00 | | | 851 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 156.00 | | | 1 150 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 967.00 | | | 851 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 033.00 | 1 772.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 1 772.00 | | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 500.00 | 64 500.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 64 500.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 64 500.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 879.00 | 466 879.00 | | 466 879.00 |
VI Groupe et associés | 224 557.00 | 224 557.00 | | 224 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 319.00 | | | 136 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VW T.V.A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 967.00 | 851 967.00 | | 851 967.00 |