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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 266.00 | 1 434.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 853.00 | 23 243.00 | 8 610.00 | 31 853.00 |
BT Marchandises | 679 783.00 | 63 500.00 | 616 283.00 | 679 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
CF Disponibilités | 912 061.00 | | 912 061.00 | 912 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 150.00 | 63 500.00 | 1 646 650.00 | 1 710 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 003.00 | 86 743.00 | 1 655 260.00 | 1 742 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 782.00 | 418 163.00 | | 494 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 246.00 | 153 237.00 | | 235 246.00 |
DL TOTAL (I) | 746 528.00 | 587 900.00 | | 746 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 059.00 | 400 765.00 | | 401 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 493.00 | 225 259.00 | | 242 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 230 020.00 | | 70 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 095.00 | 116 725.00 | | 134 095.00 |
EA Autres dettes | 60 265.00 | 47 767.00 | | 60 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 732.00 | 1 020 536.00 | | 908 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 260.00 | 1 608 436.00 | | 1 655 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 732.00 | 620 536.00 | | 508 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 315.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 165.00 | 1 078.00 | | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 1 078.00 | | 22 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 500.00 | 63 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 63 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 63 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 500.00 | 50 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 059.00 | 1 059.00 | 400 000.00 | 401 059.00 |
VI Groupe et associés | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VW T.V.A. | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 509.00 | 508 509.00 | 400 000.00 | 908 509.00 |