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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 20 350.00 | 1 627.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 153.00 | 20 350.00 | 8 803.00 | 29 153.00 |
BT Marchandises | 1 143 427.00 | 60 500.00 | 1 082 927.00 | 1 143 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 411 877.00 | | 411 877.00 | 411 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 178.00 | 60 500.00 | 1 551 678.00 | 1 612 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 331.00 | 80 850.00 | 1 560 481.00 | 1 641 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 314.00 | | | 342 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
DL TOTAL (I) | 510 413.00 | | | 510 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 494.00 | | | 303 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 068.00 | | | 1 050 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 481.00 | | | 1 560 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 068.00 | | | 1 050 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 578.00 | 1 772.00 | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | 1 772.00 | | 18 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 000.00 | 60 500.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 60 500.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 60 500.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 500.00 | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 956.00 | 256 956.00 | | 256 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VB T. V. A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
VI Groupe et associés | 303 494.00 | 303 494.00 | | 303 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 068.00 | 1 050 068.00 | | 1 050 068.00 |