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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 591.00 | 2 109.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 21 574.00 | 403.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 853.00 | 22 165.00 | 9 688.00 | 31 853.00 |
BT Marchandises | 749 086.00 | 50 500.00 | 698 586.00 | 749 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CF Disponibilités | 831 082.00 | | 831 082.00 | 831 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 248.00 | 50 500.00 | 1 598 748.00 | 1 649 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 101.00 | 72 665.00 | 1 608 436.00 | 1 681 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 163.00 | 342 314.00 | | 418 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 237.00 | 151 599.00 | | 153 237.00 |
DL TOTAL (I) | 587 900.00 | 510 413.00 | | 587 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 765.00 | 400 750.00 | | 400 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 259.00 | 303 494.00 | | 225 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 020.00 | 256 956.00 | | 230 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 725.00 | 86 622.00 | | 116 725.00 |
EA Autres dettes | 47 767.00 | 2 246.00 | | 47 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 536.00 | 1 050 068.00 | | 1 020 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 436.00 | 1 560 481.00 | | 1 608 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 536.00 | 1 050 068.00 | | 620 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 153.00 | | 2 700.00 | 29 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | 2 700.00 | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 350.00 | 1 815.00 | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 1 815.00 | | 20 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 500.00 | 50 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 500.00 | 50 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | 50 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 765.00 | 765.00 | 400 000.00 | 400 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 765.00 | 765.00 | 400 000.00 | 400 765.00 |