| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 322.00 | | 317 322.00 | 317 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 034.00 | 15 526.00 | 1 639 508.00 | 1 655 034.00 |
BZ Autres créances | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 678.00 | 15 526.00 | 1 714 151.00 | 1 729 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 322.00 | | | 317 322.00 |
CU Autres participations | 1 322 186.00 | | 1 322 186.00 | 1 322 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 424 963.00 | 395 548.00 | | 424 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255.00 | 29 416.00 | | 54 255.00 |
DL TOTAL (I) | 642 073.00 | 587 818.00 | | 642 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 581.00 | 190 552.00 | | 188 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 972.00 | 838 768.00 | | 844 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 2 505.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | 26 276.00 | | 35 168.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 078.00 | 1 063 101.00 | | 1 072 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 151.00 | 1 650 919.00 | | 1 714 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 719.00 | 227 229.00 | | 247 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 14.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 14.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 14.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 292.00 | 227 921.00 | | 230 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 037.00 | 198 506.00 | | 176 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 255.00 | 29 416.00 | | 54 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 615.00 | | 92 419.00 | 1 562 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 088.00 | | 92 419.00 | 1 547 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 359.00 | | | 771 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 322.00 | 317 322.00 | | 317 322.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 143.00 | 129 143.00 | 53 000.00 | 182 143.00 |
VI Groupe et associés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 078.00 | 247 719.00 | 53 000.00 | 1 072 078.00 |