| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 907.00 | | 313 907.00 | 313 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 620.00 | 15 526.00 | 1 641 093.00 | 1 656 620.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 614.00 | 15 526.00 | 1 657 088.00 | 1 672 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 907.00 | | | 313 907.00 |
CU Autres participations | 1 327 186.00 | | 1 327 186.00 | 1 327 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 479 218.00 | 424 963.00 | | 479 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 545.00 | 54 255.00 | | 112 545.00 |
DL TOTAL (I) | 754 618.00 | 642 073.00 | | 754 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 950.00 | 844 972.00 | | 844 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 3 357.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 35 168.00 | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 470.00 | 1 072 078.00 | | 902 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 088.00 | 1 714 151.00 | | 1 657 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 470.00 | 247 719.00 | | 902 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 603.00 | 9 260.00 | | 4 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 401.00 | 230 292.00 | | 242 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 857.00 | 176 037.00 | | 129 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 545.00 | 54 255.00 | | 112 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 034.00 | | 1 585.00 | 1 655 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 508.00 | | 1 585.00 | 1 639 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 341.00 | 774 341.00 | | 774 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 068.00 | | | 800 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 370.00 | 328 370.00 | | 328 370.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 470.00 | 902 470.00 | | 902 470.00 |