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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 961.00 | 15 526.00 | 1 773 434.00 | 1 788 961.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 215.00 | 15 526.00 | 1 790 689.00 | 1 806 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
CU Autres participations | 1 327 186.00 | | 1 327 186.00 | 1 327 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 310.00 | 148 050.00 | | 194 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 591 763.00 | 479 218.00 | | 591 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 198.00 | 112 545.00 | | 239 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 816.00 | 754 618.00 | | 1 243 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 063.00 | 844 950.00 | | 247 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 11 230.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | 46 290.00 | | 71 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 873.00 | 902 470.00 | | 546 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 689.00 | 1 657 088.00 | | 1 790 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 690.00 | 902 470.00 | | 102 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 862.00 | 4 603.00 | | 2 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 084.00 | | | 246 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 604.00 | | | 248 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 146.00 | 242 401.00 | | 420 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 948.00 | 129 857.00 | | 180 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 198.00 | 112 545.00 | | 239 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 620.00 | | 137 341.00 | 1 651 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 093.00 | | 137 341.00 | 1 636 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 248.00 | 446 248.00 | | 446 248.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 259.00 | 8 371.00 | 34 987.00 | 59 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 194.00 | 448 194.00 | | 448 194.00 |
VW T.V.A. | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 873.00 | 102 690.00 | 428 282.00 | 546 873.00 |