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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 718.00 | | 505 718.00 | 505 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 430.00 | 15 526.00 | 2 197 904.00 | 2 213 430.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 963.00 | 15 526.00 | 2 201 437.00 | 2 216 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
CU Autres participations | 1 692 186.00 | | 1 692 186.00 | 1 692 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 830 961.00 | 591 763.00 | | 830 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 465.00 | 239 198.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 281.00 | 1 243 816.00 | | 1 289 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 463.00 | 59 320.00 | | 385 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 269.00 | 247 063.00 | | 305 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 18 918.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 71 573.00 | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 156.00 | 546 873.00 | | 912 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 437.00 | 1 790 689.00 | | 2 201 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 266.00 | 102 690.00 | | 583 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 599.00 | 2 862.00 | | 3 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 246 084.00 | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | 249 146.00 | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | 248 604.00 | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 126.00 | 420 146.00 | | 197 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 661.00 | 180 948.00 | | 151 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 465.00 | 239 198.00 | | 45 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 961.00 | | 424 470.00 | 1 788 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 434.00 | | 424 470.00 | 1 773 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 501.00 | 301 501.00 | | 301 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 718.00 | 505 718.00 | | 505 718.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 153.00 | 56 264.00 | 234 956.00 | 385 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 248.00 | 506 248.00 | | 506 248.00 |
VW T.V.A. | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 156.00 | 583 266.00 | 234 956.00 | 912 156.00 |