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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 698.00 | 369 387.00 | 23 311.00 | 392 698.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 413.00 | 369 387.00 | 105 026.00 | 474 413.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
072 Créances – Autres | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
084 Disponibilités | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 127.00 | | 334 127.00 | 334 127.00 |
110 Total général Actif | 808 539.00 | 369 387.00 | 439 152.00 | 808 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 146.00 | | | 470 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 444.00 | | | 73 444.00 |