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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 602.00 | 158 779.00 | 156 823.00 | 315 602.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 332.00 | 158 779.00 | 238 552.00 | 397 332.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
072 Créances – Autres | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
084 Disponibilités | 227 163.00 | | 227 163.00 | 227 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 228.00 | | 375 228.00 | 375 228.00 |
110 Total général Actif | 772 560.00 | 158 779.00 | 613 780.00 | 772 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 413.00 | | | 474 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 246.00 | | | 244 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |