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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 692.00 | 271 796.00 | 148 896.00 | 420 692.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 440.00 | 271 796.00 | 230 644.00 | 502 440.00 |
060 Stock marchandises | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 955.00 | 3 791.00 | 36 164.00 | 39 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
084 Disponibilités | 293 928.00 | | 293 928.00 | 293 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 528.00 | 3 791.00 | 380 737.00 | 384 528.00 |
110 Total général Actif | 886 968.00 | 275 587.00 | 611 382.00 | 886 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 431.00 | | | 502 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 791.00 | | | 3 791.00 |