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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 692.00 | 214 093.00 | 206 599.00 | 420 692.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 431.00 | 214 093.00 | 288 338.00 | 502 431.00 |
060 Stock marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
072 Créances – Autres | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
084 Disponibilités | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 323.00 | | 309 323.00 | 309 323.00 |
110 Total général Actif | 811 754.00 | 214 093.00 | 597 661.00 | 811 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 332.00 | | | 397 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 224.00 | | | 67 224.00 |