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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AP Constructions | 267 962.00 | 82 597.00 | 185 365.00 | 267 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 10 129.00 | 8 834.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 740.00 | 40 082.00 | 61 658.00 | 101 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 488.00 | 134 408.00 | 1 701 080.00 | 1 835 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 749.00 | 134 408.00 | 1 817 341.00 | 1 951 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 080.00 | -89 733.00 | | -21 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 045.00 | 68 653.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 89 965.00 | -16 080.00 | | 89 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 841.00 | 803 344.00 | | 715 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 027.00 | 877 370.00 | | 883 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271.00 | 1 768.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 101 187.00 | | 44 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 492.00 | 59 442.00 | | 76 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 214.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 376.00 | 1 843 325.00 | | 1 727 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 341.00 | 1 827 246.00 | | 1 817 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 208.00 | 1 121 695.00 | | 1 082 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 471.00 | | 605 471.00 | 605 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 471.00 | | 605 471.00 | 605 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 139.00 | 6 288.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 824.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 824.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -824.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 973.00 | 594 069.00 | | 607 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 929.00 | 525 416.00 | | 541 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 045.00 | 68 653.00 | | 66 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 988.00 | | 4 500.00 | 1 830 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 600.00 | | | 1 412 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 165.00 | | 4 500.00 | 384 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 524.00 | 44 884.00 | | 89 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 924.00 | 44 884.00 | | 87 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
UX Autres créances clients | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 841.00 | 70 673.00 | 305 959.00 | 715 841.00 |
VI Groupe et associés | 883 027.00 | 883 027.00 | | 883 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 483.00 | 46 260.00 | 34 223.00 | 80 483.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 104.00 | 1 078 936.00 | 305 959.00 | 1 724 104.00 |