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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AP Constructions | 267 962.00 | 109 394.00 | 158 569.00 | 267 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 13 601.00 | 5 362.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 533.00 | 55 434.00 | 52 099.00 | 107 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 687.00 | 180 029.00 | 1 661 658.00 | 1 841 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 636.00 | 180 029.00 | 1 765 607.00 | 1 945 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 715.00 | -21 080.00 | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 364.00 | 66 045.00 | | 87 364.00 |
DL TOTAL (I) | 177 330.00 | 89 965.00 | | 177 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 168.00 | 715 841.00 | | 645 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 861.00 | 883 027.00 | | 848 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 3 271.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 44 015.00 | | 22 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | 76 492.00 | | 71 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 572.00 | | |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 278.00 | 1 727 376.00 | | 1 588 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 607.00 | 1 817 341.00 | | 1 765 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 037.00 | 1 062 208.00 | | 1 016 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 361.00 | | 681 361.00 | 681 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 361.00 | | 681 361.00 | 681 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 48.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 46.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -46.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | 3 448.00 | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 610.00 | 607 973.00 | | 681 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 245.00 | 541 929.00 | | 594 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 364.00 | 66 045.00 | | 87 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 488.00 | | 6 199.00 | 1 835 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 600.00 | | | 1 412 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 665.00 | | 5 793.00 | 388 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 223.00 | | 406.00 | 34 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 408.00 | 45 621.00 | | 134 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | 45 621.00 | | 132 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
UX Autres créances clients | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 168.00 | 72 927.00 | 315 715.00 | 645 168.00 |
VI Groupe et associés | 848 861.00 | 848 861.00 | | 848 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 180.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 830.00 | 51 201.00 | 34 629.00 | 85 830.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 678.00 | 1 015 437.00 | 315 715.00 | 1 587 678.00 |