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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AP Constructions | 267 962.00 | 189 782.00 | 78 180.00 | 267 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 359.00 | 31 155.00 | 16 205.00 | 47 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 347.00 | 107 387.00 | 117 960.00 | 225 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 898.00 | 329 924.00 | 1 657 973.00 | 1 987 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | 28.00 | 284.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CF Disponibilités | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 536.00 | 28.00 | 275 508.00 | 275 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 433.00 | 329 952.00 | 1 933 482.00 | 2 263 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 94 813.00 | 209 925.00 | | 94 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 779.00 | -115 113.00 | | 93 779.00 |
DL TOTAL (I) | 240 341.00 | 146 563.00 | | 240 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 596.00 | 371 498.00 | | 358 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 036.00 | 1 204 568.00 | | 1 110 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 989.00 | 18 444.00 | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 73 822.00 | | 71 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 40 196.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 79 147.00 | 78 477.00 | | 79 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 140.00 | 1 787 005.00 | | 1 693 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 482.00 | 1 933 568.00 | | 1 933 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110 036.00 | | | 1 110 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 201.00 | 275 454.00 | | 589 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 423.00 | 390 566.00 | | 495 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 779.00 | -115 113.00 | | 93 779.00 |