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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AP Constructions | 267 962.00 | 162 986.00 | 104 976.00 | 267 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 367.00 | 22 341.00 | 24 026.00 | 46 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 766.00 | 86 605.00 | 137 161.00 | 223 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 324.00 | 273 532.00 | 1 711 792.00 | 1 985 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | 25.00 | 3.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
CF Disponibilités | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 801.00 | 25.00 | 221 776.00 | 221 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 125.00 | 273 557.00 | 1 933 568.00 | 2 207 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 209 925.00 | 127 830.00 | | 209 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 113.00 | 84 346.00 | | -115 113.00 |
DL TOTAL (I) | 146 563.00 | 261 675.00 | | 146 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 498.00 | 572 241.00 | | 371 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 568.00 | 849 847.00 | | 1 204 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 444.00 | 597.00 | | 18 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 37 062.00 | | 73 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | 60 732.00 | | 40 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499.00 | | |
EA Autres dettes | 78 477.00 | 158.00 | | 78 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 005.00 | 1 522 136.00 | | 1 787 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 568.00 | 1 783 811.00 | | 1 933 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 854.00 | 1 025 148.00 | | 1 428 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 35 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 49.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 49.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 226.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 226.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -177.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 454.00 | 707 964.00 | | 275 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 566.00 | 623 618.00 | | 390 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 113.00 | 84 346.00 | | -115 113.00 |