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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 590.00 | 528.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 601.00 | 55 314.00 | 60 287.00 | 115 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 619.00 | 55 904.00 | 407 715.00 | 463 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354 801.00 | | 354 801.00 | 354 801.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 415.00 | | 316 415.00 | 316 415.00 |
072 Créances – Autres | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
084 Disponibilités | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 083 436.00 | | 1 083 436.00 | 1 083 436.00 |
110 Total général Actif | 1 547 055.00 | 55 904.00 | 1 491 150.00 | 1 547 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 491 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 465.00 | 108 409.00 | | 202 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 019 903.00 | 1 054 429.00 | | 1 019 903.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 019 903.00 | | | 1 019 903.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 376.00 | 73 480.00 | | 219 376.00 |
222 Production stockée | | -49 633.00 | | |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 923.00 | 1 600.00 | | 13 923.00 |
230 Autres produits | 12 080.00 | 800.00 | | 12 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 467 747.00 | 1 199 085.00 | | 1 467 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 389.00 | 29 904.00 | | 124 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 617.00 | | | -67 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524 419.00 | 514 558.00 | | 524 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114 337.00 | -67 613.00 | | -114 337.00 |
242 Autres charges externes. | 229 312.00 | 209 971.00 | | 229 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 4 654.00 | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 413.00 | 210 648.00 | | 199 413.00 |
252 Charges sociales | 74 497.00 | 71 921.00 | | 74 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 718.00 | 14 084.00 | | 18 718.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 634.00 | 988 126.00 | | 993 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 474 112.00 | 210 958.00 | | 474 112.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 400.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473 960.00 | 215 681.00 | | 473 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 570.00 | | | 460 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |